大盤全天震蕩走高，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%。盤面上，消費(fèi)股表現(xiàn)活躍，白酒、食品方向領(lǐng)漲，老白干酒、妙可藍(lán)多、黑芝麻漲停。工程機(jī)械概念股集體大漲，唯萬密封20CM漲停，拓山重工、杭叉集團(tuán)、長(zhǎng)齡液壓等多股漲停。ChatGPT概念股午后再度走強(qiáng)，CPO方向領(lǐng)漲，聯(lián)特科技漲超10%，天孚通信大漲創(chuàng)歷史新高，此外拓爾思一度漲停，鴻博股份5連板。下跌方面，養(yǎng)殖股早盤跳水，益生股份跌超5%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3300只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9791億，較上個(gè)交易日放量780億。

　　板塊方面

　　板塊上來看，大消費(fèi)板塊今日持續(xù)活躍，其中釀酒板塊再度漲幅居前。老白干酒、威龍股份漲停，舍得酒業(yè)、酒鬼酒、瀘州老窖漲超6%，此外山西汾酒、五糧液、貴州茅臺(tái)等權(quán)重同樣漲幅居前。

　　國(guó)金證券在近期的研報(bào)中表示，白酒行業(yè)往后仍會(huì)演繹“需求恢復(fù)”+“經(jīng)濟(jì)修復(fù)”邏輯下的行情，關(guān)鍵變量在于消費(fèi)情緒恢復(fù)斜率，以及經(jīng)濟(jì)修復(fù)的進(jìn)程。從目前市場(chǎng)預(yù)期來看，春節(jié)動(dòng)銷基本符合節(jié)前預(yù)期，部分區(qū)域&價(jià)位段動(dòng)銷表現(xiàn)甚至略超預(yù)期。此外，市場(chǎng)亦對(duì)節(jié)后包括Q2大眾社交飲酒恢復(fù)、商務(wù)需求恢復(fù)、宴席等規(guī)?；缯?qǐng)需求回補(bǔ)存在一定預(yù)期。隨著基本面持續(xù)夯實(shí)、兌現(xiàn)復(fù)蘇的預(yù)期，板塊估值在景氣度抬升時(shí)期仍有明確的上行空間。

　　工程機(jī)械板塊今日集體爆發(fā)，其中1500億市值龍頭三一重工漲超9%，并一度觸及漲停，拓山重工漲停、徐工繼續(xù)、建設(shè)機(jī)械、安徽合力、中聯(lián)重科等個(gè)股漲超6%。消息面，隨著春節(jié)假期已過，多地加速推動(dòng)重大項(xiàng)目開工建設(shè)，且從投資項(xiàng)目清單來看，新老基建投資正共同發(fā)力。工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)挖掘機(jī)出口量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)共計(jì)出口挖掘機(jī)109457臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，2023年工程機(jī)械市場(chǎng)有望景氣回升。

　　國(guó)金證券認(rèn)為，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)出海的邏輯不變，龍頭全球競(jìng)爭(zhēng)力逐步兌現(xiàn)，尤其三一和徐工在中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)過多年的沉淀、以及和本土化經(jīng)營(yíng)做的很好的卡特彼勒等外資品牌正面競(jìng)爭(zhēng)，綜合實(shí)力已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平。2023年預(yù)計(jì)出口收入增長(zhǎng)30%以上，或有望拉動(dòng)行業(yè)提前復(fù)蘇。

　　從市場(chǎng)角度來看，工程機(jī)械行業(yè)22年行業(yè)受周期波動(dòng)、地產(chǎn)及疫情拖累壓力較大，本身基數(shù)回落至歷史低水平，本身存在著估值修復(fù)的需求，再加上社融數(shù)據(jù)的超預(yù)期，大幅加強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)困境反轉(zhuǎn)的信心，可以看到今日大資金進(jìn)場(chǎng)的痕跡，中長(zhǎng)期的走勢(shì)或更為值得期待。不過就以往的經(jīng)驗(yàn)來看，工程機(jī)械板塊多以震蕩走高趨勢(shì)型上漲模式居多，想要形成連續(xù)高角度上漲的難度較大，因此對(duì)于該方向如想?yún)⑴c的話，耐心等待板塊回調(diào)后低吸配置更為穩(wěn)妥。